华泰柏瑞MSCI中国A股国际通生意业务型开放式指数证券投资基金托管协议

发布时间:2019-06-10 15:35:19;;来源:

  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放

式指数证券投资基金托管协议

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行

股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人............................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................8

五、基金财产的保管...................................................................9

六、指令的发送、确认及执行 ...................................................11

七、交易及清算交收安排..........................................................13

八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................15

九、基金收益分配....................................................................19

十、基金信息披露....................................................................19

十一、基金费用.............................

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