资金仓位管理与风险管控,为什么是散户必修课?

发布时间:2019-04-16 21:38:09;;来源:

   导语:夫未战而庙算者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!

在古时,用兵打仗之前,君主或统帅都要在庙堂之上进行策划谋算。谋算得多,非常周密,在战争中取胜的机会就多;相反,谋算很少,很不周密,取胜的可能性也就很少,更不用说那些根本不进行谋算的了。

可见事前智慧的谋略在战争中是何等的重要。投资市场也一样,因为不论是想在期市、股市、还是在外汇市场进行交易,都会不断的遇到新的交易机会,在交易之前,你越能提前做好资金仓位的管理,你就越能把风险降到最低。每次交易都要线动脑子想一想,在没有充分有利条件和不利条件的情况下就莽撞行事,必然屡次碰壁。所以古人常言道:凡事应三思而后行。

一、做情绪的奴隶

我有一位学员,我平时都称呼他为姜哥。

姜哥再没有接触到爱死磕之前,属于典型的情绪交易者。他之前的交易的如下几个特征(可能不太全面):

1、经常踏空或过早获利出局;

2、抱有侥幸心理,不设置止损;

3、知行不合一,看多做空,在亏损的头寸上,继续加仓,造成经常性满仓交易;

4、看到浮动亏损就紧张,手心出汗;看到浮动盈利就开始张狂,盈利的目标不断扩大;

5、看到上涨就想平空追多;看到下跌就像平多追空;

刚刚联系到我时,姜哥已经亏损2万多美金,充满了负面情绪,典型的“情绪奴隶”特征。当时星雅龙老师《趋势追踪体系》学员班正在公开授课,我就邀请姜哥去注册会员听《星雅龙——原则至上方能心情舒畅》这节直播授课。

课程结束,姜哥对自己做了一个深度分析。

1、自己之前经常把看对和做对给混淆。经常懊悔自己看对了做错了,看对了却没赚到钱。其实只要自己做的那个方向才是自己当时真正看的方向。

2、情绪化交易和理性逻辑化交易。自己之前的交易完全属于情绪化的交易,经常跟着行情的波动走,没有自己真正的主见。后期要通过跟着星老师学习理性逻辑化交易,多学习《趋势追踪体系》中的交易模型,有了交易模型对于市场的方向才可以更好的把握。

不再做情绪的奴隶,才能在资本市场走的更远、更长久。

二、通过资金管理与风险管控,来克服情绪。

1、首先,清醒的心理认知

一位没有经验的新人,当刚刚踏足这一领域,面对亏钱赚钱,都应当对此有清醒的认识。新手而言,亏钱是正常的,因为你此时的买卖决策和你猜大小的过程是一样的;赚钱也是碰巧,不论你自认为在此之前做了哪些分析都没有意义,因为这一阶段的你根本无法识别你的分析和判断到底是“对”还是“错”,盈利只会是一个原因——运气,应该说是好运气。真相貌似残酷,不过其实很多人心里都明白这个道理,不劳而获的事原本就少有,只是当身临其境于盈亏数字之中难以自持,哪怕亏损也因为侥幸心理与潜意识中的惰性,不愿去真正面对自己的不足,不愿去耐心系统的学习外汇投资的方方面面。因此,第一关,对自身首先要有一个清醒的认识。

2、善谋事者先虑败后虑胜

新接触外汇交易的投资者,客观上因对外汇领域认知有限,交易能力锻炼不足,经验还不够丰富,因此导致的结果必然是会常常犯错。而在投资领域犯错便意味着损失金钱,因此如何在运用有限的资金且避免大幅亏损的情况下让交易者快速成长,这便是接下来的我们所要面对的问题——新进交易者如何分配资金,怎样进行风险的控制。还有,需要再强调一遍,新人犯错是客观的事情,亏损也是客观现象,必须承认这一点。

3、资金管理与风险控制的具体方法

对于外汇交易,尤其是获取波段盈利(相对于高频交易者)者而言,笔者个人认为最重要的有两个关键所在——顺势而为,低资金风险(每次交易愿意承担的亏损金额)。本文主要说明第二点,具体我们以控制亏损为目标,从每次操作承担的风险亏损金额,到计算每次买卖的货币量来具体说明如何进行资金管理与风险控制。

三、对散户的忠告

除了以上文字所讲,小泉还有如下几点建议,希望对于咱们的散户投资有所帮助。

1、学会止损,每一笔交易都必须止损;(有学习高频交易的,此类除外。)

2、严格控制交易次数;初期阶段主要是学习,尝试,观察,总结,复盘。很明显,尝试只占五分之一。再者,做不到这一点,止损其实也就失去了意义。

3、学会盈利,不要忽略对出场的思考;止损,仓位管理只能降低风险,而只有盈利才是唯一消除风险的方法。

4、学习一套完整的技术分析体系;这套体系一定要能解决如下几点问题:趋势方向、趋势追踪、买卖点、止损点、提前制定交易计划、交易思维等技术难度。个人推荐爱死磕金融教育《趋势追踪体系》和《逍遥八式》这两个技术分析体系。

四、课程推荐

推荐精品技术视频教程,百度一下即可学习:

  《星雅龙--结构思维与模型构建》

  《星雅龙--我的“脸色”谁能懂?》

  《星雅龙--“原则至上”方能“心情舒畅”》

  《星雅龙--凭什幺盈利的是你而非他》

  《星雅龙--市场背后隐含的“节奏”》

  本文来自爱死磕金融教育




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