建信现代效劳业股票净值上涨1.61% 请维持关注

发布时间:2019-03-27 18:13:48;;来源:

金融界基金03月27日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.041元,累计净值为1.041元。

建信现代服务业股票型证券投资基金成立于2016-02-23,业绩比较基准为“中证服务业指数*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益4.10%,今年以来收益23.93%,近一月收益0.87%,近一年收益-8.76%,近三年收益3.58%。近一年,本基金排名同类(456/592),成立以来,本基金排名同类(357/713)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.26%,近两年定投该基金的收益为-2.35%,近三年定投该基金的收益为-0.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陶灿,自2016年02月23日管理该基金,任职期内收益4.10%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例6.71% )、中信证券(持仓比例5.56% )、蓝焰控股(持仓比例5.41% )、完美世界(持仓比例5.17% )、中炬高新(持仓比例4.58% )、东方财富(持仓比例4.42% )、招商银行(持仓比例4.12% )、新城控股(持仓比例3.82% )、中南传媒(持仓比例3.53% )、广联达(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为46.63%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.31% )、蓝焰控股(持仓比例6.17% )、中国平安(持仓比例5.92% )、中国太保(持仓比例5.73% )、贵州茅台(持仓比例5.43% )、中炬高新(持仓比例5.42% )、工商银行(持仓比例5.36% )、农业银行(持仓比例5.18% )、中国国旅(持仓比例5.16% )、新华保险(持仓比例5.10% ),合计占资金总资产的比例为56.78%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年度,国内股票市场经历了一轮较大幅度的调整。上证综指全年跌幅24.6%,中小板综指全年跌幅35.3%,创业板综指全年跌幅31.1%,从风格特征上看,以银行、石油石化、食品饮料等行业相对抗跌,而电子、有色、传媒等行业跌幅较大。在权益市场大幅调整的同时,利率债市场却经历了一轮小牛市、而信用债市场违约频次渐多。各种资产差异明显的表现,究其原因,宽货币、紧信用的金融条件,直接有利于利率债市场、不利于信用债、股票市场。从宏观经济增长来看,经济增速、PPI等量、价指标趋势走弱,影响了企业盈利增速及预期。而实体融资环境的偏紧状态,导致股权质押融资呈现正反馈态势,风险呈现一定程度地联动特征。在第四季度,监管机构及时调整政策,阻断正反馈,提振各方信息和预期。本基金今年以来,聚焦于中证服务行业类股票,通过估值、ROE、股息率等多维度来锚定收益率,但由于对经贸摩擦、资管新规等因素冲击认知不够全面、以及行业、个股的选择偏差,导致全年下来业绩不甚理想,为此,基金经理进行了深刻反思,积极调整,争取2019年为持有人创造超额回报。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-31.65%,波动率1.43%,业绩比较基准收益率-20.89%,波动率1.1%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,宏观经济政策开始实质性发力,货币政策积极防范系统性金融风险,加强对民营经济实体的信用支持、财政政策更加稳健积极,资本市场定位得到提升,国内A股市场宏观大环境有较大改善,但由于企业盈利内生性处于下滑通道中,市场期待通过减税降费等措施减轻企业经营负担,使得企业在产业升级、结构转型过程中轻装上阵。无论如何,A股市场的波动节奏将至为关键,我们将保持积极的心态

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